
Comptable trésorerie
Emploi Cabinets d'interim - Cabinets de recrutement - Conseil RH
-, 75, Paris, Île-de-France
Notre client est un acteur de référence du secteur de l'habitat, engagé dans une mission d'intérêt général. Présent sur tout le territoire, il intervient dans la gestion et le développement de solutions de logement adaptées aux besoins des collectivités et des habitants.Au sein d'une équipe de 3 personnes dans une Direction composée de 50 collaborateurs. Vos principales missions: - Assurer l'élaboration et le suivi de la position quotidienne de trésorerie dans le cadre du cash pooling Groupe - Assurer la construction et la mise à jour du plan de trésorerie annuel mensualisé - Assurer l'analyse mensuelle des flux de trésorerie en lien avec la comptabilité - Assurer l'actualisation des prévisions et l'analyse des écarts entre flux prévisionnels et réalisés - Assurer la bonne réalisation des paiements et encaissements via l'outil Kyriba - Assurer la production des indicateurs de trésorerie et leur communication régulière - Gérer les relations bancaires et le contrôle des frais - Gérer Le calcul des produits financiers dans le cadre des arrêtés comptables - Gérer La saisie et le suivi des dettes financières dans l'outil Windette - Gérer La cohérence des données en[...]

































